Um die Zusammenarbeit gleich zu Beginn auf eine vertrauensvolle Grundlage zu stellen, braucht Ihr Treuhänder folgende Dokumente:
Um die Buchhaltung aufsetzen zu können:
- Jahresrechnung / Abschluss des Vorjahres (Bilanz, Erfolgsrechnung, Anhang)
- Buchungsjournal des Vorjahres
- Auflistung / Erklärung der transitorische Buchungen des Vorjahres (transitorische Aktiven und Passiven)
- Beschreibung / Erklärung der Rückstellungen.
Für die Lohnbuchhaltung:
- Personalliste mit aktuellen Lohn- und persönlichen Daten aller Lohnbezüger
- Eine Kopie der Arbeitsverträge
- Aktuell gültige Versicherungspolicen (Unfall-, Krankentaggeld- und Zusatzversicherungen)
- Aktuell gültige BVG (Pensionskasse) Verträge
- Entscheide der SVA bezüglich Zulagen für einzelne Arbeitnehmer
- Endjahresabechnungen der kantonalen Ausgleichskasse (SVA) sowie der Unfall- und Vorsorgeinstitute
Zu guter Letzt:
Damit Ihr Treuhänder sich ein Bild Ihres Unternehmens machen kann, benötigt er zusätzliche Informationen wie:
- Gründungsdokumente mit der Aufschlüsselung des Gründungskapitals auf die einzelnen Stammanteilsinhaber bzw. Aktionäre (Aktienbuch)
- Bei Einzelfirmen: Bestätigungsschreiben der Ausgleichskasse (SVA) zur selbständigen Erwerbstätigkeit
- Die Statuten und sonstige wichtige Dokumente wie Mitarbeiterbeteiligungspläne
Stay Tuned - Teil 2 zur Zusammenarbeit mit Ihrem Treuhänder folgt in Kürze